第16回定時株主総会招集通知 株主総会｜IR（投資家情報） | インフォテリア株式会社

証券 」8監」

「買 日

株 主 各

東 京 都 品 区 大 井 目 4 貸 番

ン 株 式 会 社

表 締役社長 洋 郎

第1【回定時株主総会招集 通知

拝啓 素 格 高配 厚く御礼申

当会社 第1買回定時株主総会 開催い

出席く い う 通知申

当日 出席願え い場合 い 方法 議決権 行

使 ま 後記 株主総会参考書類 検討 手数

議決権 行使し い く 願い申し ま

郵送 議決権 行使 場合

封 議決権行使書用紙 議案 対 否 表示い 成「【

「0日 金曜日 午後 時」0分ま 到着 う 返送く い

電磁的方法 インタ ネット 議決権 行使 場合

所定 議決権行使サイト ア し い 成「【 「0日 金

曜日 午後 時」0分ま 否 録く い

まし 頁 頁 インタ ネット 議決権

行使 手続 い 参照く い

敬 具

．日 時 「買 「1日 土曜日 午前10時

．場 所 東京都品 区大井 目監0番

ワ ン阪急 ン 館 階

会場 案 参照く い

．目 的 事 項

報 告 事 項 第1買期 「監 日 「買 」1日

業報告 連結計算 類並 会計 査人 査役会

連結計算 類 査結果報告 件

第1買期 「監 日 「買 」1日

計算 類報告 件

決 議 事 項

第 号議案

第 号議案

締役 選任 件

査役 選任 件

◎当日 出席 手数 議決 行使 用紙 会場 付 提出く い

う 願い申

◎株主総会参考 類並 業報告 連結計算 類 計算 類 修 生 場合 当社

。し図図歳野景景与与与普じＳさＴ図ご三じＦ普ＨＴm景Ｏ歳景じ三景囲図ＴＨＰ景mごご図じＳざ景貨 掲載 い

◎当日 株主総会終了 会場 い 業戦略説明会 開催い 併

出席く い う 案 申

1

インタ ネット 議決権行使 手続 い

ン 議決 行使 場合 項 確認 うえ 行使 い

う 願い申

当日 出席 場合 郵 議決 行使 ン 議決 行使 手

い 要

議決 行使 い

。1貨 ン 議決 行使 当社 指定 議決 行使 し図図歳野景景与与与普

ご不Ｔ図ご普Ｏ歳景 い く 実施可能 毎日

午 前 時 午 前 時 扱 い 休 議 決 行 使 ソ

ン ン向 携帯電 向 ｉ 道Z与ごＧ YＦしＴＴ！

あ 利用環境 自動的 振

※ ｉ 株 ３９９ 道Z与ごＧ K））． 株 YＦしＴＴ！ 米国YＦしＴＴ！

．ＳＨ普 商標 録商標

。「貨 ソ ン ン向 議決 行使 ン 接

等 使 用 い 場 合 ン ソ 設 定 い 場

合 歳三Ｔでと 利用 場合 等 株主様 ン 利用

環境 利用 い場合 い

。」貨 携帯電 向 議決 行使 ⅰ 道Z与ごＧ YＦしＴＴ！ い

利用く い 確保 暗 通信 ８８１通

信 携帯電 情報 信 可能 機種 対応

。4貨 ン 議決 行使 「買 「0日 金曜日 午 時」0

付 い 行使 い 明 等 い

問い合わ く い

ン 議決 行使方法 い

。1貨 議決 行使 し図図歳野景景与与与普ご不Ｔ図ご普Ｏ歳景 い 議決 行使 用紙 載

ン．） 仮 ワ 利用い 画面 案 従 否

入力く い

。「貨 株主様 外 第 者 議決 行使 容 改

防 利用 株主様 議決 行使 仮 ワ 変更

願い 了 く い

。」貨 株主総会 招集 都度 新 い ン．） 仮 ワ 通知い

「

複数回 わ 行使 場合 議決 扱い

。1貨 郵 ン 複 議決 行使 場合 ン

議決 行使 容 効 扱わ い 了 く い

。「貨 ン 複数回 わ 議決 行使 場合 行使

容 効 い ソ ン ン向 携帯電

向 複 議決 行使 場合 行使 容 効

い

議決 行使 生 費用 い

議決 行使 生 費用 ン 接 料金 電 料

金等 株主様 担 携帯電 等 利用 場合 通

信料 携帯電 等利用 料金 必要 料金 株主様

担

招集 通知 領方法 い

希望 株主様 次回 株主総会 招集 通知 電子 領

ソ ン ン向 議決 行使 手 く い

携帯電 向 手 携帯電 用 指定

了 く い

等 関 問い合わ 菱：達／信 銀行株式会社 証券 行部

電 01「0 1貸」 0「貸 付時間 00～「1 00 通 料無料

」

添付書類

事 業 報 告

。

「監 日

「買 」1日 貨

．企業集団 現況

。1) 当事業 度 事業 状況

業 経過 果

当連結会計 度 売 高 過去 高 1,48貸,8監重千 前 期比

11普8 増 営業利益 「0買,4重4千 前 期比1買8普買 増 経常利益

18貸,080千 前 期比11「普0 増 当期純利益 貸0,08貸千 前

期比10「普」 増

背 経 環境

当連結会計 度 国 経 背 輸出型産業 牽

引 形 企業 益 改善 結果 気回復 調 移

う 環境 当社 属 ．９ 情報 術 産業

顧客 あ 部 産業 い 新規 開 保 運用

対 ．９投資意欲 改善傾向 見 当社 注力

い 新 領域 い 投資

進 企業 引 増加 い 状況

当社 組

う 国 経 状況 中 当社 国 国外

場 大 長 目 指 い 日 国 い 主 力 製 品

＆８９道７．＆ い 売 伸 力 当社

得 意 術 術 製 品

－ Ｆ Ｓ Ｉ Ｇ Ｔ Ｔ Ｐ い 積 極 的 営 業 ン 活 動 進

国外 い 設立 中国杭 研究開 子会社 中国

海 売子会社 米国 売子会社 加え 「監

」0日 中国香港特 行政区 研究開 子会社 設立 「買

稼働 開始い

4

当連結会計 度 売 区 経営 績 析 通

ン

ン 売 ソ 半 永 久 的 使 用 対 価 あ

単 売 積 売 区 中 季節変動

企業 ．９投資 状況 経 環境 影響 番 易い いう特徴 あ

当連結会計 度 い 前 度 行 主力製品 新 ン

＆８９道７．＆ 齊＆７５ 4普貸 出荷 好影響 ン 売 引

好調 移 「監 10 計 入社数 4,000社 突破

「買 新 ン ＆８９道７．＆ 齊＆７５ 4普8

次 度 降 売 献 狙い

富士 総研 経 研究所 場調査 い

場 第 獲得

＆８９道７．＆ 入 例 株式会社 様 近畿産

業信用組合様 ン株式会社様 株式会社 様 日食料

株式会社様 井 動産 株式会社様 加え ン

向 ン ＆８９道７．＆ 達Ｔ三つm 「01」 開催

術 側 面 ＆ m Ｆ 川 Ｔ Ｓ 齊 ご Ｇ ８ ご 三 不 じ Ｈ ご 向 新

＆mＦ川ＴＳ ７ごＩ囲しじさ図 対応 株式会社 ン 様 協業

道）．ソ ン 提供 電子 籍 ＆８９道７．＆ 齊＆７５ 術解説 出

版 精力的 活動 行 結果 ＆８９道７．＆ 計 入社数

「買 現在 4,」買0社

う 活動 結果 ン 売 高 買重0,貸監監千 前 期比

11普1 増 伸張 過去 高 売 高

売 既存 客様 製品 術支援 製

品 更 新 行 う 対 価 い く 型 売

季節変動 くい いう特徴 あ 当社 売

着実 伸張 保 割 引 提供

契約 い い い 客様 顧客満足度向 い

う 活動 結果 売 高 買1貸,「1」千 前 期比重普重財

増 過去 高 売 高

監

売 役

構 い

向 情報配信 共

－ＦＳＩＧＴＴＰ 中心 ン ソ 提供

－ＦＳＩＧＴＴＰ 向 情報配信 共

主 企業 教育機関 活用 い

当連結会計 度 い 数多く 新機能 搭載

ン あ － Ｆ Ｓ Ｉ Ｇ Ｔ Ｔ Ｐ 4 出 荷 開 始 時 期

－ＦＳＩＧＴＴＰ ＆７．８道 いう ン 東京 大阪 開催 株式会社東京

国 様 ン 株 式 会 社 様 例 紹

幅広い認知 向 活動 実施 －ＦＳＩＧＴＴＰ 中心

展開 海様 株式会社 様 株式

会社 様 株式会社様 協業 開始

「監 11 －ＦＳＩＧＴＴＰ 国 ２（２ 場 連 第

あ 調査 表 場 地

好 調 移 － Ｆ Ｓ Ｉ Ｇ Ｔ Ｔ Ｐ ８ Ｆ Ｆ ８ 売 前 期 比

1重普重財増 全体 前 期比 1監普」財増 伸張

役 当 社 ン ン 役 提 供

当社製品 入 ン ン う

可能 限 委譲 方針 あ 高度

術 求 場合 限 実施 い

う 活動 結果 売 高 1貸重,8重0千 前 期比

「「普1財増 大 く伸張

設備投資 状況

当連結会計 度中 い 実施い 企業集団 設備投資 総

「,重80千 あ 主 容 開 用５（ 周辺機器等 購入 あ

資金調遉 状況

特 項 あ

買

。「) 産及び損益 状況

企業集団 産 損益 状況

区

第 1」 期

。 「」 期貨

第 14 期

。 「4 期貨

第 1監 期

。 「監 期貨

第 1買 期

。当連結会計 度貨

。 「買 期貨

売 高。千 貨 1,」」0,貸48 1,48貸,8監重

経 常 利 益。千 貨 88,「48 18貸,080

当 期 純 利 益。千 貨 」4,買監0 貸0,08貸

株当 当期純利益。 貨 」普18 買普監0

総 資 産。千 貨 「,4買監,「」買 「,監14,買重」

純 資 産。千 貨 1,8監貸,4貸「 1,重監買,818

株 当 純 資 産 。 貨 1貸1普81 1貸8普貸8

注 第1」期 第14期 い 連結計算 類 作

当社 産 損益 状況

区

第 1」 期

。 「」 期貨

第 14 期

。 「4 期貨

第 1監 期

。 「監 期貨

第 1買 期

。当 業 度貨

。 「買 期貨 売 高。千 貨 1,「04,重重8 1,「重4,監」買 1,」「「,監貸貸 1,4」買,監48 経 常 利 益。千 貨 1重「,買88 1重0,買1重 1」重,」重重 「貸監,」」」 当 期 純 利 益。千 貨 「01,」監4 1監監,4貸貸 8監,8」監 1買0,」貸監 株当 当期純利益。 貨 」,買監」普0」 14普0重 貸普88 14普88 総 資 産。千 貨 「,0「「,8重8 「,4貸重,01重 「,480,41監 「,買「0,貸買重 純 資 産。千 貨 1,貸監4,監買4 1,8貸貸,41買 1,重08,10貸 「,084,」01 株 当 純 資 産 。 貨 」1,貸重4普81 1貸0普0買 1貸買普監1 1重0普監買 注 第14期 い 「」 買 「日開催 締役会 決議 「」 貸 1日付

通株式1株 「00株 割合 株式 割 行

当 株 式 割 い 当 業 度 期 首 株 式 割 行 わ 仮 定 1株当 純資産 1株当 当期純利益 算定

貸

。」) 重要 子会社 状況等

会 社 資 金 当社 議決 比率 主要 業 容

福天 杭 信息 科 限公

「0,000千 100普0

ソ 研究 開

ン ン

．ＳさＴ図ご三じＦ ＆mご三じＨＦ

（Ｔ三歳Ｔ三Ｆ図じＴＳ

10,000：８負 100普0 ソ 開 売 天 海 貿 易

限公

」監,000千 100普0

ソ 売 関連機器

売

．ＳさＴ図ご三じＦ

－ＴＳざ KＴＳざ １じmじ図ごＩ

1重,000,000－K） 100普0

ソ 研究 開 売

運用

．ＳさＴ図ご三じＦ －ＴＳざ KＴＳざ １じmじ図ごＩ 100 出資 子会社 「監 」0日

設立 第 四半期連結 計期間 連結 範 含

。4) 対処 課

当 社 将 来 長 性 確 保 利 益 率 向

＆８９道７．＆ 売 中心 確立 目指 結果

「買 期 ン 合計 全体売 約 割

当社 変 激 い環境 適応

長 実現 いく 挙 う 課 あ 認識

「買 期 い 当社 売 約 割 ＆８９道７．＆ 製品

ン 依存 い ＆８９道７．＆ 売

当 社 業 績 直 結 示 い 特

＆８９道７．＆ ン 売 半永久的 使用許諾 売 く

売時 回限 計 あ 次 四半期 場環境

偏差 大 く い 当社 的 長 実現 あ

＆８９道７．＆ 様 幹 育

特定 製品 影響 くい 業 組 立 大

課 あ 認識

製品 強

当社製品 ＆８９道７．＆ －ＦＳＩＧＴＴＰ 売増大

売力強 課 「買 」1日現在 ＆８９道７．＆ 売

中 ＆ ８ ９ 道 ７ ． ＆ 「0 社

－ＦＳＩＧＴＴＰ 売 中 －ＦＳＩＧＴＴＰ

「4社 －ＦＳＩＧＴＴＰ 次 理店 10社 業績

大 各 営業力 術力 向 いく 課

あ 認識

8

新 場 開拓

ン 系製品 伸張 汎用

く 実績 あ 報遈 ワ

決 ソ ン う 具体的 用途 活用

提案 中 確固 地 確立 課

当社 特 場性 見込 新 場 い 製

品 展開 計画

ン 場

間 連携 行わ 各

顧客 製品 業 幹 情報

整合 品質 劣 い 問 顕在 課 解決

管理。２）２貨 場 活性 い 当社 「0

国産ソ 初 ２）２ 製品 出荷 場

製品 提供 ２）２ 場 開拓 目指

「」 足 日 ン ンソ

理 参画 領域 場開拓 進 い

ン開 場

企業 進展 流 い 連

携 新 ン開 機能 求

う い 既 いく 企業 ＆８９道７．＆

ン開 例 見う う

十 応え いく 課 あ 認識

当 社 提 供 い 各 種 製 品 － Ｆ Ｓ Ｉ Ｇ Ｔ Ｔ Ｐ

４Ｓ８しごご図 ８ＳＦ歳（Ｆせ せじＳＴ ン

提供 新 い形態 ソ あ 近 企業

認知 高 注目 浴 い

う 新 売 あ 場 新 ソ

形態 進 啓 活動 課 自社製品

新 ソ 形態 進 啓 活動

行う計画

ン向 新 開

じ５しＴＳご景じ５ＦＩ ＆ＳＩ三ＴじＩ 表 持 運 可能 革新的 使い勝手

幅 広 い 見 込 い 当 社

教育 現場 いく 見込

重

既 －ＦＳＩＧＴＴＰ ８ＳＦ歳（Ｆせ せじＳＴ 提供 開始 い

加速 進 伴い 迅速 ソ

開 提供 課 認識

海外 場 展開

当社 設立時 海外 通用 ソ 開 提供

目指 特 世界的 術 売環

境 統 い い 積極的 海外展開 行

い 当社 提供 製品 全 日 語 英語 中国語

ヶ国語 提供 じ５しＴＳご景じ５ＦＩ ＆ＳＩ三ＴじＩ向 ン

８ＳＦ歳（Ｆせ 国語 時対応 い 世界 日 国

ソ 場規模 10財 回 多言語展開 含 海外 場

組 要 課 あ 認識 い

長 社 人員 充実

＆８９道７．＆ －ＦＳＩＧＴＴＰ 顧客企業数 増え 業種

業態 幅 広 い

様々 長 確固

開 ン 営業 管理 各職 い 優秀 人

採用 要 課 昨 労働

場環境 変 苦戦 強い い 将来 長 向 経営

資源 戦略的 配 含 採用計画 遉 要 課

あ 認識

10

。5) 主要 事業内容 「買 」1日現在

当社 主 業 容 あ

ン ソ 開 売

ン ソ 周辺機器 関連機器 輸入 輸出

売

ン 関 ン ン

ン 使用 情報

ン ソ 活用 関 教育 開催

前各 付帯 業

。【) 主要 営業所 「買 」1日現在

当社 主要 営業所

営 業 所 所 在 地

社 東京都品 区

支 社 大阪 区

子会社

子 会 社 所 在 地

福天 杭 信息科 限公 中華人民共和国

．ＳさＴ図ご三じＦ ＆mご三じＨＦ （Ｔ三歳Ｔ三Ｆ図じＴＳ 合衆国 天 海 貿 易 限 公 中華人民共和国

． Ｓ さ Ｔ 図 ご 三 じ Ｆ － Ｔ Ｓ ざ K Ｔ Ｓ ざ １ じ m じ 図 ご Ｉ 中華人民共和国香港特 行政区

。】) 使用人 状況 「買 」1日現在

企業集団 使用人 状況 8監 前期比 貨 増

注 使用人数 就業員数 あ 嘱 社員 間 均人員

外数 載

当社 使用人数

使 用 人 数 前 業 度 比 増 減 均 齢 均勤 数

買0 増加 ― 」貸普」8 買普買1

注 使用人数 就業員数 あ 嘱 社員 間 均人員 外数

載

11

。8) 主要 借入先 状況 「買 」1日現在

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 井 銀 行 貸監,000千

。9) そ 他会社 現況 関 重要 事項

当 項 あ

．会社 現況

。1)株式 状況 「買 」1日現在

行可能株式総数 44,買00,000株

行済株式 総数 11,」貸貸,000株。自己株式監監4,084株 含 貨

株主数 」,」買」 。前期 比 「「4 増加貨

大株主 10

株 主 持 株 数 持 株 比 率

株

洋 郎 1,重買0,000 18普11

原 淑 行 重0」,「00 8普」監

ソ ン ン ㈱ 監監0,000 監普08

㈱ ン 監「買,000 4普8買

日 証 券 金 融 ㈱ 」貸1,100 」普4」

杉 貴 史 」」貸,100 」普11

日 ン

参 投 資 業 限 責 任 組 合

「8貸,100 「普買監

資 産 管 理 信 銀 行 ㈱ 「貸重,000 「普監8

㈱ 情 報 「買4,000 「普44

谷 和 雄 「40,000 「普「「

注 当社 自己株式監監4,084株 保 表 載

持株比率 自己株式 監監4,084株 除 計算

1「

．新株予約権等 状況

1 当社役員 保 職務執行 対価 し 交付 新株予約権 状況

回 次 第 1「 回

行 決 議 日 「4 」1日

保 人 数 新 株 予 約 個 数

当社 締役 社外 締役 除く 1,1「0個

当 社 社 外 締 役 1買0個

査 役 ―

新株予約 目的 株式 種類 通株式 新株予約 目的 株式 数 注 1「8,000株

新 株 予 約 払 込 金 無 償

利 行 使 時 出 資

株当 産 価 。注貨

180

新株予約 行使 期間

「買 1重日

「8 18日

注 「」 日付 株 「00株 割 株式 割 新株予約 目的 株

式 数 利行使時 出資 株当 産 価 調整 行

「 当事業 度中 職務執行 対価 し 使用人等 対し 交付し 新株予約

権 状況

当 項 あ

1」

」 そ 他新株予約権等 関 重要 事項

「」 10日開催 締役会決議 新株予約 ン 株式会社 第11回新株予約

回 次 第 11 回

行 決 議 日 「」 10日

保 人 数 新 株 予 約 個 数

当社 締役 社外 締役 除く 貸00個

査 役 監0個

当 社 使 用 人 」」 「,「40個

新株予約 目的 株式 種類 通株式 新株予約 目的 株式 数 注 監重8,000株

新 株 予 約 払 込 金 1」4

利 行 使 時 出 資

株当 産 価 。注貨

」「4

新株予約 行使 期間

「買 「8日

」0 「貸日

。注 「」 日付 株 「00株 割 株式 割 新株予約 目的 株

式 数 利行使時 出資 株当 産 価 調整 行

「買 14日開催 締役会決議 新株予約 ン 株式会社 第1」回新株予約

回 次 第 1」 回

行 決 議 日 「買 14日

新 株 予 約 割 当 方 法

「買 「監日 株主確定日 当 株主確

定日 終 株主 簿 載又 録 株

主 対 当社 通株式 株

個 割合 新株予約 無償 割当 方 法

新株予約 目的 株式 種類 通株式

新 株 予 約 目 的 株 式 数 10,8「「,重1買株

新 株 予 約 払 込 金 無償

利 行 使 時 出 資

株 当 産 価

「00 新株予約 行使 期間

「買 日

「買 「監日 新 株 予 約 行 使 条 件 各 新株予約 部行使 い

14

．会社役員 状況

。1) 取締役及び監査役 状況 「買 」1日現在

会 社 地 氏 担 当 要 兼 職 状 況

表 締 役社 長 洋 郎

高経営責任者 高製品責任者

締 役 社 長 原 淑 行

高 術責任者 高情報責任者

締 役 藤 裕 久

高 責任者 部長

締 役 文 洲

常 勤 査 役 崎 常 行

査 役 山 明 彦 山 ン ン 表

査 役 藤 明 夫 弁護士

注 締役 う 文洲氏 社外 締役 あ

査役 う 山 明彦氏 藤明夫氏 社外 査役 あ

「監 「「日開催 第1監回定時株主総会終結 時 締役 樋 理氏 締役 磯崎哲也氏 任期満了 任い

常勤 査役 崎常行氏 永 わ 経理業 経験 当社 締

役管理部長 経験 会計 関 相当程度 知見

あ

査役 山 明彦氏 中 企業診断士資格 経営 ン ン

会計 関 相当程度 知見 あ

氏 山 ン ン 表 就任 い 当 会社

当社 間 要 関 あ

当社 締役 文洲氏 査役 山 明彦氏 査役 藤明夫氏 東京証券

引所 定 く独立役員 指定 引所 届 出

1監

。「) 取締役及び監査役 報酬等 総

区 支 給 人 員 報 酬 等

締 役

う 社 外 締 役

買

「

監買,貸40千 貸,買08

査 役

う 社 外 査 役

」

「

1「,買00千 4,800

合 計 重 買重,」40千

注 当社 締役 使用人 給 あ

報酬 株主総会 定 報酬 締役 い 締役会

決議 査役 い 査役 協議 決定

締役 報酬 い 枠 「4 「」日開催 第14回定時株主総会

い ン報酬 「0百万 う 社外 締役 百

万 決議い い

「監 「「日開催 第1監回定時株主総会終結 時 任 社 外 締役 在任中 報酬 含

締役 報酬等 ン 当 業 度 費用計

次 金 含

締役 監,040千 う 社外 締役 1,008千

1買

。」) 社外役員 関 事項

法人等 要 兼職 状況 当社 当 法人等 関

1 締役 査役 状況 載 あ

当 業 度 主 活動状況

氏 締役会等 出席状況

締役会等 言

活 動 状 況

締役 文 洲

当 業 度開催 締役会1」 回 う 全 回 出 席

．９ 場企業 経営経験者 主 経営管理 見地 意

見 述 締役会 意

思決定 妥当性 適 性 確保 言 提言 行

査役 山 明 彦

当 業 度開催 締役会1」 回 う 全回 査役会1「 回 う 全回 出席

中 企業診断士 資格 経 営 ン ン 見 地

締役会 意思決定 妥当 性 適 性 確保

言 提言 行

査役会 い 査 方

法 査役 職 執行

関 項 い 意見 表 明 行

査役 藤 明 夫

当 業 度開催 締役会1」 回 う 11 回 査役会1「 回 う 全回 出席

弁護士 見地 締

役会 意思決定 妥当性 適

性 確保 言 提言

行 査

役会 い 査 方法 査役 職 執行 関 項 い 意見 表明 行

注 締役会 会社法第」貸0条 定 面決議 「回行

1貸

．会計監査人 状況

。1) 称 清明 査法人

。「) 報酬等

当 業 度 会計 査人 報

酬等

14,000千

当社 子会社 会計 査人 支払う

金銭 産 利益 合計

14,000千

注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 く 査 金融商品 引法

く 査 査報酬等 明確 区 実質的 区

当 業 度 会計 査人 報酬等 合計 載

外 業 く報酬 あ

。」) 会計監査人 解任ま 不再任 決定方針

締役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ

断 場合 査役会 意 得 うえ 掲

査役会 請求 い 会計 査人 解任 再任 株主総会 会

議 目的 い

査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ

断 場合 締役会 会計 査人 解任 再任 株主総

会 会議 目的 請求

査役会 会計 査人 会社法第」40条第 項各 定 項目

当 認 場合 査役全員 意 査役会 会計

査人 解任い 場合 査役会 選定 査役 解任

初 招集 株主総会 会計 査人 解任 解任

理由 報告い

18

．業務 適正 確保 め 体制

。1) 取締役 使用人 職務 執行 法 及び定款 適合 確保

め 体制

ン ン 体制 規程 整備 締役 社員 法 定款

社会規範 遵 行動 行動規範 徹底

経営管理部 い ン ン 教育等 行い 部 査

担当 ン ン 状況 査 活動 定期的

締役会 査役会 報告

社会的勢力 引関 含 関 持 い

社会的勢力 当要求 対 組織全体 毅然 対応

。「) 取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制

締役 文 管理規程 従い 締役 職 執行 わ 情報 文 等

録 保存 管理 行い 締役会議長 情報 保存 管理

視 督 責任者 経営管理部長 補 行

。」) 損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制

ン ン 環境 災害 品質 情報 輸出管理等

わ い 担当部署 規則 ン

制定 研修 実施 作 配 等 行 組織 断的

状況 視 全社的対応 経営管理部 行

。4) 取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 め 体制

締役会 業計画 い 締役 従業員 共 目標 定 業

担当 締役 目標遉 各部門 具体的目標 効率的 目標遉

方法 定 ．９ 適 利用 通 業 効率

。5) 務報告 信頼性 確保 め 体制

適 会計処理 確保 報告 信頼性 向 経理規程

等 定 報告 部統制 体制整備 効性向

1重

。【) 企業集団 業務 適正 確保 め 体制

業区 業 関 責任 う 締役 任命 業 関

法 遵 体制 管理体制 構築 限 責任 え 経営管

理部 断的 進 管理

。】) 監査役 そ 職務 補助 使用人 置く 求め 場合 当

使用人 関 事項 び そ 使用人 取締役 独立性 関

事項

査役 求 査役 職 補 従業員 適 人

配置 査役 必要 命 従業員 命

関 締役 指揮命 い

。8) 取締役及び使用人 監査役 報告 め 体制 そ 他 監査役 報

告 関 体制

締役 従業員 経営 業運営 要 項 業 執行

状況 結果 い 査役 報告 査役 会社 著 い損害

あ 実 あ 見 場合 直 査役会 報告

査役 報告 誠実 漏 く行う

定期的 報告 加え 必要 都度遅滞 く行う

。9) そ 他監査役 監査 実効的 行わ 確保 め 体制

表 締役 査役 相互 意思疎通 定期的 会合

締役 査役 職 遂行 あ 査役 必要 認 場合 弁

護士 公認会計士等 外部 門家 連携 環境 整備

．剰余金 配当等 決定 関 方針

当社 利益 長 支え 礎 体質 強 要 認識

部留保 充実 置く 業績 裏付 株主 皆様

利益還元 積極的 行 いく 方針

「買 」1日 準日 余金 配当 期 配当

「買 1監日開催 締役会 い 株当 00銭

期 配当 行う 決議い

注 業報告中 載金 い 表示単 満 捨 表示

「0

連 結 貸 借 対 照 表

「買 」1日現在

単 千

資 産 部 債 部

科 目 金 科 目 金

流 動 資 産

現 金 預 金

売 掛 金

原 料

繰 延 税 金 資 産

固 定 資 産 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品 無 形 固 定 資 産

商 標

ソ

投資そ 他 資産 投 資 価 証 券 関 会 社 株 式 保 険 積 立 金 敷 金 保 証 金

1,】55,58】 1,監貸」,11買 14重,1監8 4「8 重,重貸重

「「,重0監

】59,105 1」,811 買,重買0 買,8監1

「5」,5」」

」,監8買 1重重,買「監 監0,「80 4「 491,】【0

「1監,重81 14」,8「8 貸貸,8貸8 4重,」4重 4,貸「1

流 動 債 549,」」8

掛 金 」0,「監0

1 返 予 定 長 期 借 入 金

貸監,000

払 金 買買,」重4

払 法 人 税 等 重貸,8監重 払 消 費 税 等 1貸,0「「

前 金 「4買,18買

1買,買「買

固 定 債 8,5」5

繰 延 税 金 債 8,監」監 債 合 計 55】,8】4

純 資 産 部

株 主 資 1,889,441

資 金 】」5,850

資 剰 余 金 【89,55「 利 益 剰 余 金 5」0,「41 自 己 株 式 △【【,「0」 そ 他 包 括 利 益 計 45,5」0 価 証 券 評 価 差 金 」1,監」重 換算 調整 定 1」,重重0 新株 予約 権 「1,84【 純 資 産 合 計 1,95【,818 資 産 合 計 「,514,【9」 債 純 資 産 合 計 「,514,【9」

「1

連 結 損 益 計 算 書

。

「監 日

「買 」1日 貨

単 千

科 目 金

売 高 1,48】,859

売 原 価 「「】,】9】

売 総 利 益 1,「【0,0【「

売 費 般 管理 費 1,0監」,監買貸

営 業 利 益 「0【,494

営 業 外 収 益

利 息 1,100

配 当 金 」,14「

差 益 貸,買0」

1,「」4 1」,080

営 業 外 費 用

支 払 利 息 貸監0

株 式 交 付 費 「重,貸84

1,重買0 」「,4重監

経 常 利 益 18】,080

特 別 利 益

新 株 予 約 戻 入 益 貸監」

投 資 価 証 券 売 却 益 1,0」監

社 債 償 還 差 益 40」 「,1重「

特 別 利 益

固 定 資 産 除 却 損 80 80

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 189,19「

法 人 税 民 税 業 税 1「「,8重重

法 人 税 等 調 整 △」,貸重4 11重,10監

少数株主損益調整前当期純利益 】0,08】

当 期 純 利 益 】0,08】

「「

連結株主資 等変動計算書

。

「監 日

「買 」1日 貨

単 千

株 主 資

資 金 資 余 金 利 益 余 金 自己 株式 株主資 合計

当 連 結 会 計 度 期 首 残 高 貸」監,8監0 買貸「,4貸重 4重1,」監4 △貸」,88貸 1,8「監,貸重監 連 結会計 度変動

余 金 配 当 △」1,1重重 △」1,1重重

当 期 純 利 益 貸0,08貸 貸0,08貸

ン 行使 伴う自己株式

処

1貸,0貸」 貸,買84 「4,貸監8

株 主 資 外 項 目 当 連 結 会計 度変動 。純 貨

連 結 会 計 度 変 動 合 計 1貸,0貸」 」8,88貸 貸,買84 買」,買4監

当連結会計 度 残高 貸」監,8監0 買8重,監監「 監」0,「41 △買買,「0」 1,88重,441

包 括 利 益 計

新株予約 純資産合計

価証券 評価差 金

換 算

調 整 定

包括利益 計 合 計

当 連 結 会 計 度 期 首 残 高 「「,0貸0 監監0 「「,買「0 重,0監監 1,8監貸,4貸「 連 結会計 度変動

余 金 配 当 △」1,1重重

当 期 純 利 益 貸0,08貸

ン 行使 伴う自己株式

処

「4,貸監8

株 主 資 外 項 目 当 連 結 会計 度変動 。純 貨

重,4買8 1」,440 「「,重0重 1「,貸重1 」監,貸00

連結会計 度変動 合計 重,4買8 1」,440 「「,重0重 1「,貸重1 重重,」4買

当連結会計 度 残高 」1,監」重 1」,重重0 4監,監」0 「1,84買 1,重監買,818

「」

連結注記表

．連結計算書類 作成 め 基 重要 事項 関 注記等

。1貨 連結 範 関 項 連結子会社 状況

連結子会社 数 社

主要 連結子会社 称 福天 杭 信息科 限公

．ＳさＴ図ご三じＦ ＆mご三じＨＦ （Ｔ三歳Ｔ三Ｆ図じＴＳ 天 海 貿易 限公

．ＳさＴ図ご三じＦ －ＴＳざ KＴＳざ １じmじ図ごＩ

連結 範 変更 当連結会計期間 ．ＳさＴ図ご三じＦ －ＴＳざ KＴＳざ １じmじ図ごＩ 連結 範 含

．ＳさＴ図ご三じＦ －ＴＳざ KＴＳざ １じmじ図ごＩ 100 出資 子会社

「監 」0日 設立い

。「貨 持 法 適用 関 項

持 法 適用 い い非連結子会社 関連会社 状況

主要 会社等 称 株式会社

株式会社道不ご三さＴ三図し

持 法 適用 い理由 各社 当期純損益 持 見合う 利益 余金

持 見合う 等 持 法 対象 除

い 連結計算 類 影響 軽微 あ 要性 い 持 法 適用 範 除外

。」貨 連結子会社 業 度等 関 項

連結子会社 社 決算日 1「 」1日 あ 連結計算 類 作 当 決算

日現在 計算 類 使用 い 連結決算日 期間 生 要 引

い 連結 必要 調整 行

。4貨 会計処理 準 関 項

要 資産 評価 準 評価方法

関 会社株式 移動 均法 原価法 採用

満期保 目的 債券 償却原価法 利息法 採用 価証券

時価 あ 決算日 場価格等 く時価法

時価 い 移動 均法 原価法

卸資産

製品 原 料 次総 均法 原価法

借対照表価 益性 く簿価

方法 算出

掛品 個 法 原価法

借対照表価 益性 く簿価

方法 算出

貯蔵品 終 入原価法

借対照表価 益性 く簿価

方法 算出

「4

要 減価償却資産 減価償却 方法 形固定資産

当社 定率法 在外連結子会社 定 法 採用

主 耐用 数 あ

建 物 ～1監

工具器具備品 ～

無形固定資産

場 売目的 ソ 見込 売可能期間 見込 売数

く償却 見込 売可能期間 く定 償却

い 大 い 償却

自社利用目的 ソ 社 利用可能期間 ～ く定

法 採用

「0 効果 期間 均等償却 無形固定資産 定 法 採用

繰延資産 処理方法

株式交付費 支出時 全 費用 処理

要 引当金 計 準

倒引当金 債 倒 損失 備え 般債

い 倒実績率 倒懸念債 等特定 債

い 個 回 可能性 案 回 能見込 計

引当金 ン 売 伴 生 初 度 ン ン

費用 支出 備え 過去 実績 礎 費用見積 計

。監貨 連結計算 類作 要 項

要 外 建 資産又 債 邦通 換算 準

外 建金銭債 債 連結決算日 直物 相場 換算 換算差 損益

処理 在外子会社 資産 債並 益 費用 在外子

会社 決算日 直物 相場 換算 換算差 純資産 部 換

算調整 定 含 計

消費税等 会計処理 税抜方式

．連結貸借対照表 関 注記

形固定資産 減価償却 計 監監,8監監千

．連結株主資 等変動計算書 関 注記

。1貨 行 株式 種類 総数 関 項 株式 種 類

当連結会計 度 期首 株式数

当連結会計 度 増加株式数

当連結会計 度 減少株式数

当連結会計 度 株式数 通 株 式 11,」貸貸,000株 株 株 11,」貸貸,000株

「監

。「貨 自己株式 種類 株式数 関 項 株式 種 類

当連結会計 度 期首 株式数

当連結会計 度 増加株式数

当連結会計 度 減少株式数

当連結会計 度 株式数 通 株 式 買18,」重1株 株 買4,」0貸株 監監4,084株

。注貨 自己株式 数 減少 ン 行使 あ

。」貨 余金 配当 関 項 配当金支払 等

決 議 株 式 種 類 配当金 総

株 当 配 当

準 日 効力 生日

「 監 1 4 日

締 役 会

通株式 」1,1重重千 「普重0 「監 」1日 「監 10日 準日 当連結会計 度 属 配当 う 配当 効力 生日 翌連結会計 度

決 議 株 式 種 類 配 当 原 資 配当金 総

株 当 配 当

準 日 効 力 生 日

「 買 1 監 日

締 役 会

通株式 利 益 余 金 」「,4買8千 」普00 「買 」1日 「買 日

。4貨 当連結会計 度 日 新株予約 関 項 当 項 あ

．金融商品 関 注記

。1貨 金融商品 状況 関 項 金融商品 対 組方針

当社 時的 余資 い 全性 高い金融資産 運用 引 行

金融商品 容 並 管理体制

営業債 あ 売掛金 顧客 信用 晒 当 関

当社 信管理規程 従い 引先 期日管理 残高管理 行う 主

引先 信用状況 四半期 把握 体制 い

投資 価証券 主 業 関 企業 株式 債券 あ 場価格 変動

晒 当 関 定期的 時価 行体 状況等

把握

営業債 あ 掛金 全 支払期日 あ 流動性 晒

次 資金繰計画 作 方法 管理

長期借入金 返 予定 長期借入金 含 主 業 大 投資資金等

調遉 目的 あ 当 契約 固定金利 あ 金利 変動 あ

流動性 い 定期的 資金繰計画 作 管理

「買

。「貨 金融商品 時価等 関 項

「買 」1日 借対照表計 時価 差 い 次

あ 時価 把握 極 困難 認 含

注 参照

連結 借対照表計 千

時価 千

差 千

。1貨 現金 預金 1,監貸」,11買 1,監貸」,11買

。「貨 売掛金 14重,1監8 14重,1監8

。」貨 投資 価証券

価証券 1買4,監「1 1買4,監「1

。4貨 掛金 。」0,「監0貨 。」0,「監0貨

。監貨 返 予定 長期借入金

。貸監,000貨 。貸監,000貨

※ 債 計 い い 表示

注 金融商品 時価 算定方法並 価証券 関 項

。1貨 現金 預金 並 。「貨 売掛金

短期間 決 時価 帳簿価 等 い 当 帳

簿価 い

。」貨 投資 価証券

株式 時価 い 引所 価格

価証券 投資 業組合出資金 い 組合 産 持 相当 組

合出資金 時価 計

価証券 い 種類 得原価 借対照表計 差

次 あ

価証券 種 類

連結 借対照表計 千

得価 千

差 千 連 結 借 対 照

表 計 得 原 価 超 え

株式 10重,買貸0 買1,重」0 4貸,貸」重

債券

「監,貸」0 「4,貸「監 1,00監 計 1」監,400 8買,買監監 48,貸44

連 結 借 対 照 表 計 得 原 価 超 え

い

株式 債券

「重,1「1 」0,000 △8貸8

計 「重,1「1 」0,000 △8貸8

。4貨 掛金 並 。監貨1 返 予定 長期借入金

短期間 決 時価 帳簿価 等 い 当

帳簿価 い

「貸

時価 把握 極 困難 認 金融商品

区 連結 借対照表計 千

関 会社株式。注1貨 14」,8「8

非 場転換社債。注1貨 監1,4買0

敷金保証金。注「貨 4重,」4重

合計 「44,買」8

。注1貨関 会社株式 非 場転換社債 い 行会社 非 場会社

あ 場価格 く 時価 把握 極 困難 認 。」貨

投資 価証券 含

。注「貨敷金保証金 い 主 当社 連結子会社 社 使用 い 動産賃 借契約 わ 差入保証金 あ 現時 当社 連結子会

社 社移転 計画 く 将来 見積 困難 認

開示対象

金銭債 満期 あ 価証券 決算日 償還予定 千

超 千

超10 千

現金 預金 1,監貸」,11買

売掛金 14重,1監8

非 場転換社債 監1,4買0

合計 1,貸貸」,貸」4

．賃貸等不動産 関 注記 当 項 あ

． 株当 情報 関 注記

。1貨 株当 純資産 1貸8 貸8銭

。「貨 株当 当期純利益 買 監0銭

「8

．重要 後 事象 関 注記 新株予約 行使 新株式 行

当社 「買 14日開催 締役会決議 「買 「買日 当社 外

全 株主 対象 ン 場型新株予約 無償割当 ン

ン 型 行い 利行使期期間 「買 日 「買 「監日 い

第1」回新株予約 利行使

。1貨 新株予約 利行使結果

行使 新株予約 個数 4,0「買,1買監個

新株予約 行総数 対 利行使割合 」貸普「

交付株式数 4,0「買,1買監株

払込総 80監,「」」,000

。「貨 「買 「監日現在 行 株式総数並 資 金 資 準備金

行 株式総数 1監,40」,1買監株

資 金 1,1」8,4買買,監00

資 準備金 1,04重,0買1,買「0

．そ 他 注記 特 項 あ

「重

貸 借 対 照 表

「買 」1日現在

単 千

資 産 部 債 部

科 目 金 科 目 金

流 動 資 産

現 金 預 金

売 掛 金

原 料

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産 関 会 社 短 期 付 金

固 定 資 産 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品 無 形 固 定 資 産

商 標

ソ

投資そ 他 資産 投 資 価 証 券 関 会社出資金 関 会 社 株 式 敷 金 保 証 金

1,501,「【【 1,「4「,0買」 14買,14「 4「8 11,1重」 重,重貸重 8貸,044 4,41買 1,119,50「 9,5】「 買,重買0

「,買1「

「」5,」】5

」,監8買

「」1,貸4貸 4「 8】4,554

「1監,重81 監監,000 4貸」,4監監 48,「貸買 81,840

流 動 債 5「】,9」「

掛 金 」1,重84

1 返 予 定 長 期 借 入 金

貸監,000

払 金 買4,11「

払 法 人 税 等 重貸,8監重 払 消 費 税 等 1貸,0「「

前 金 「」」,48貸

預 金 4,800

」,買買買

固 定 債 8,5」5

繰 延 税 金 債 8,監」監 債 合 計 5」【,4【8

純 資 産 部

株 主 資 「,0」0,915

資 金 】」5,850

資 剰 余 金 【89,55「 資 準 備 金 買4買,44監 資 余 金 4」,10貸 利 益 剰 余 金 【】1,】15 利 益 余 金 買貸1,貸1監 繰 越 利 益 余 金 買貸1,貸1監 自 己 株 式 △【【,「0」 評価 換算差 等 」1,5」9 価 証 券 評 価 差 金 」1,監」重 新 株予 約権 「1,84【 純 資 産 合 計 「,084,」01 資 産 合 計 「,【「0,】【9 債 純 資 産 合 計 「,【「0,】【9

」0

損 益 計 算 書

。

「監 日

「買 」1日 貨

単 千

科 目 金

売 高 1,4」【,548

売 原 価 「「」,0」【

売 総 利 益 1,「1」,51「

売 費 般 管理 費 重1買,貸買監

営 業 利 益 「9【,】4】

営 業 外 収 益

利 息 1,貸10

配 当 金 」,14「

差 益 4,重重4

1,「」4 11,080

営 業 外 費 用

支 払 利 息 貸監0

株 式 行 費 「重,貸84

1,重買0 」「,4重監

経 常 利 益 「】5,」」」

特 別 利 益

新 株 予 約 戻 入 益 貸監」

投 資 価 証 券 売 却 益 1,0」監

社 債 償 還 差 益 40」 「,1重「

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 80 80

税 引 前 当 期 純 利 益 「】】,44【

法 人 税 民 税 業 税 1「」,監買監

法 人 税 等 調 整 △買,4重監 11貸,0貸0

当 期 純 利 益 1【0,」】5

」1

株主資 等変動計算書

。

「監 日

「買 」1日 貨

単 千

株 主 資

資 金

資 余 金 利 益 余 金

自 己 株 式 株主資

合 計

資 準備金

資 余金

資 余金

合 計

利 益 余 金

利 益 余 金 合 計 繰 越 利 益

余 金

当 期 首 残 高 貸」監,8監0 買4買,44監 「買,0」4 買貸「,4貸重 監4「,監」重 監4「,監」重 △貸」,88貸 1,8貸買,重81

当 期 変 動

余 金 配 当 △」1,1重重 △」1,1重重 △」1,1重重

当 期 純 利 益 1買0,」貸監 1買0,」貸監 1買0,」貸監

ン 行 使 伴 う 自 己 株 式

処

1貸,0貸」 1貸,0貸」 貸,買84 「4,貸監8

株主資 外 項目 当期 変動 。純 貨

当 期 変 動 合 計 1貸,0貸」 1貸,0貸」 1「重,1貸監 1「重,1貸監 貸,買84 1監」,重」4 当 期 残 高 貸」監,8監0 買4買,44監 4」,10貸 買8重,監監「 買貸1,貸1監 買貸1,貸1監 △買買,「0」 「,0」0,重1監

評価 換算差 等

新株予約 純資産合計

価 証 券 評 価 差 金

評価 換算 差 等合計

当 期 首 残 高 「「,0貸0 「「,0貸0 重,0監監 1,重08,10貸

当 期 変 動

余 金 配 当 △」1,1重重

当 期 純 利 益 1買0,」貸監

ン 行 使 伴 う 自 己 株 式

処

「4,貸監8

株主資 外 項目 当期 変動 。純 貨

重,4買8 重,4買8 1「,貸重1 「「,「買0

当 期 変 動 合 計 重,4買8 重,4買8 1「,貸重1 1貸買,1重4

当 期 残 高 」1,監」重 」1,監」重 「1,84買 「,084,」01

」「

個別注記表

．重要 会計方針 係 事項 関 注記

。1貨 資産 評価 準 評価方法

子会社株式子会社出資金 関連会社株式 移動 均法 原価法 採用

満期保 目的 債券 償却原価法 利息法 採用

価証券

時価 あ 決算日 場価格等 く時価法

評価差 全部純資産直入法 処理 売却原 価 移動 均法 算定

時価 い 移動 均法 原価法

卸資産

製品 原 料 次総 均法 原価法

借対照表価 益性 く簿価

方法 算出

掛品 個 法 原価法

借対照表価 益性 く簿価

方法 算出

貯蔵品 終 入原価法

借対照表価 益性 く簿価

方法 算出

。「貨 固定資産 減価償却 方法

形固定資産 定率法 採用

主 耐用 数 あ

建 物 ～1監

工具器具備品 ～

無形固定資産

場 売目的 ソ 見込 売可能期間 見込 売数

く償却 見込 売可能期間 く定 償却

い 大 い 償却

自社利用目的 ソ 社 利用可能期間 ～ く定

法 採用 無形固定資産 定 法 採用

。」貨 繰延資産 処理方法

株式交付費 支出時 全 費用 処理

」」

。4貨 引当金 計 準

倒引当金 債 倒 損失 備え 般債

い 倒実績率 倒懸念債 等特定 債

い 個 回 可能性 案 回 能見込 計

引当金 ン 売 伴 生 初 度 ン ン

費用 支出 備え 過去 実績 礎 費用見積 計

。監貨 計算 類作 要 項

消費税等 会計処理 税抜方式

．会計方針 変更 関 注記 当 項 あ

．表示方法 変更 関 注記 当 項 あ

．貸借対照表 関 注記

。1貨 形固定資産 減価償却 計 監4,04監千

。「貨 関 会社 対 金銭債 債 次 あ

短期金銭債 8重,」」8千

長期金銭債 -千

短期金銭債 「」,「」0千

長期金銭債 -千

．損益計算書 関 注記 関 会社 引高

売 高 「,「貸1千

入高 104,重」買千

営業 引 外 引高 貸88千

」4

．株主資 等変動計算書 関 注記

。1貨 行 株式 種類 総数 関 項

株 式 種類 当 業 度期首 株式数 当 業 度 増 加 株 式 数 当 業 度 減 少 株 式 数 当 業 度 株 式 数 通 株 式 11,」貸貸,000株 株 株 11,」貸貸,000株

。「貨 自己株式 種類 株式数 関 項

株 式 種類 当 業 度期首 株式数 当 業 度 増 加 株 式 数 当 業 度 減 少 株 式 数 当 業 度 株 式 数 通 株 式 買18,」重1株 株 買4,」0貸株 監監4,084株

。注貨 自己株式 数 減少 ン 行使 あ

。」貨 余金 配当 関 項 配当金支払 等

決 議 株 式 種 類 ^{配当金 総}

株 当

配 当

準 日 効力 生日

「 監 1 4 日

締 役 会

通株式 」1,1重重千 「普重0 「監 」1 日 「監 10 日 準日 当 業 度 属 配当 う 配当 効力 生日 翌 業 度

決 議 ^{株式 種類 配当 原資} 配 当 金 総 ^{株当 配当} 準 日 効力 生日

「 買 1 監 日

締 役 会

通株式 利益 余金 _{」「,4買8千 」普00} 「買 」1日 「買 日

。4貨 当 業 度 日 新株予約 関 項 当 項 あ

」監

．税効果会計 関 注記

。1貨 繰延税金資産 繰延税金 債 生 主 原因 訳 繰延税金資産 流動

払 業税 貸,「」8千

卸資産 1,「11

払賞 1,「1監

」1」

計 重,重貸重

繰延税金資産 固定

減価償却費 1,0買買

ソ 8」買

株式報酬費用 買,重重監

計 8,8重重

繰延税金 債 固定

価証券評価差 金 1貸,4」4

計 1貸,4」4

繰延税金 債 純 8,監」監

。「貨 法定実効税率 税効果会計適用 法人税等 担率 差異 原因 主 項目 訳

法定実効税率 」8普0

調整

交 費等永久 損金 算入 い項目 4普監

配当金等永久 益金 算入 い項目 0普「

民税均等割 0普監

試験研究費 除 △0普買

△0普4

税効果会計適用 法人税等 担率 4「普「

。」貨 法人税等 税率 変更 繰延税金資産 繰延税金 債 金 修

所得税法等 部 改 法 「買 法 第10 「買 」 」1日 公

「買 4 1日 開始 会計 度 復興特 法人税 課 い 伴い 繰延税金資産 繰延税金 債 計算 使用 法定実効税率

「買 4 1日 開始 会計 度 解消 見込 時差異 い 従来 」8普0

」監普買

税率変更 影響 軽微 あ

」買

．関連当事者 取引 関 注記 子会社等

種 類 会 社 等 称

議 決 等 所 被 所

割 合

関 連 当 者 関 引 容 引 金 千

科 目

期 残 高 千

子会社

福天 杭 信 息 科 限 公

直接 100普0

当社 売

製品 ソ 開 役員 兼任

ソ

開 委 貸貸,8「監

子会社

．ＳさＴ図ご三じＦ

＆mご三じＨＦ

（Ｔ三歳Ｔ三Ｆ図じＴＳ

直接 100普0

当社 売

製品 売

役員 兼任 ソ

売 注

4,08貸

掛 金

前 払 費 用

181

「買4

資金 付

注

買」,4監1

短期 付金 利 息

貸「,044 1,004

子会社

天 海

貿 易 限 公

直接 100普0

当社 売

製品 売

役員 兼任 ソ

売

「,「貸1 売 掛 金 1,00監

資金 付

注

1監,0「0

短期 付金 利 息

1監,000

「0

子会社

．ＳさＴ図ご三じＦ

－ＴＳざ KＴＳざ １じmじ図ごＩ

直接 100普0

当社 売

製品 ソ 開 役員 兼任

ソ 開 委 注

「」,0「4 掛 金 「」,04重

注 ソ 開 い 子会社 実 生原価 外注先 引

条件 案 都度交 決定

付金 利率 い 場金利 案 合理的 決定

引金 消費税等 含 い 期 残高 消費税等 含 い

役員 個人主要株主等 種 類

会 社 等 称 氏

議 決 等 所 被 所

割 合

関 連 当 者 関 引 容 引 金 千

科 目

期 残 高 千

役 員 藤 裕久

被所 直接 0普0重

当社 締役

資金 付

注

11,重00

注 付金 利率 い 場金利 案 合理的 決定

」貸

． 株当 情報 関 注記

。1貨 株当 純資産 1重0 監買銭

。「貨 株当 当期純利益 14 88銭

10．重要 後 事象 関 注記

当社 「買 14日開催 締役会決議 「買 「買日 当社 外 全

株主 対象 ン 場型新株予約 無償割当 ン ン

型 行い 利行使期間 「買 日 「買 「監日 い

第1」回新株予約 利行使

。1貨 新株予約 利行使結果

行使 新株予約 個数 4,0「買,1買監個

新株予約 行総数 対 利行使割合 」貸普「

交付株式数 4,0「買,1買監株

払込総 80監,「」」,000

。「貨 「買 「監日現在 行 株式総数並 資 金 資 準備金

行 株式総数 1監,40」,1買監株

資 金 1,1」8,4買買,監00

資 準備金 1,04重,0買1,買「0

11．そ 他 注記 当 項 あ

」8

連結計算書類 係 会計監査人 監査報告

独立 査人 査報告

「買 「貸日

ン 株式会社

締役会 御中

清明 査法人

指 定 社 員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{倉 隆 }

指 定 社 員 業 執 行 社 員

公認会計士

中 貴 之 

当 査法人 会社法第444条第 項 規定 ン 株式会社

「監 日 「買 」1日 連結会計 度 連結計算 類 わ 連

結 借対照表 連結損益計算 連結株主資 等変動計算 連結注 表 い 査 行

連結計算 類 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準

連結計算 類 作 適 表示 あ 又 誤謬

要 虚偽表示 い連結計算 類 作 適 表示 経営者 必要 断

部統制 整備 運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 連結計

算 類 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公

妥当 認 査 準 準 査 行 査 準 当 査法人 連

結計算 類 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査

計画 策定 査 実施 求 い

査 い 連結計算 類 金 開示 い 査証 入手 手

実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 連結計算

類 要 虚偽表示 評価 い 選択 適用 査 目的

部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人

評価 実施 状況 応 適 査手 立案 連結計算 類

作 適 表示 関連 部統制 検討 査 経営者 採用

会計方針 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体

連結計算 類 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断

い 査意見

当 査法人 連結計算 類 国 い 般 公 妥当 認

企業会計 準 準 ン 株式会社 連結子会社 企業集団

当 連結計算 類 期間 産 損益 状況 要 い 適

表示 い 認

強調 項

要 象 載 い 会社 「買 14日開催 締役会決

議 会社 外 全株主 対象 ン 場型新株予約

無償割当 ン ン 型 行い 「買 「監日 新株予約

利行使 資 金 資 準備金 増加 い

当 項 当 査法人 結論 影響 い

利害関

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載

利害関 い

」重

計算書類 係 会計監査人 監査報告

独立 査人 査報告

「買 「貸日

ン 株式会社

締役会 御中

清明 査法人

指 定 社 員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{倉 隆 }

指 定 社 員 業 執 行 社 員

公認会計士

中 貴 之 

当 査法人 会社法第4」買条第 項第 規定 ン 株式会社

「監 日 「買 」1 日 第 1買 期 業 度 計 算 類 わ 借対照表 損益計算 株主資 等変動計算 個 注 表並 附属明

い 査 行

計算 類等 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準

計算 類 附属明 作 適 表示 あ

又 誤謬 要 虚偽表示 い計算 類 附属明 作 適 表示

経営者 必要 断 部統制 整備 運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 計算

類 附属明 対 意見 表明 あ 当 査法人 国

い 般 公 妥当 認 査 準 準 査 行 査 準

当 査法人 計算 類 附属明 要 虚偽表示 い う い 合

理的 保証 得 査計画 策定 査 実施 求

い

査 い 計算 類 附属明 金 開示 い 査証 入

手 手 実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬

計算 類 附属明 要 虚偽表示 評価 い 選択

適用 査 目的 部統制 効性 い 意見表明

い 当 査法人 評価 実施 状況 応 適 査手 立

案 計算 類 附属明 作 適 表示 関連 部統制

検討 査 経営者 採用 会計方針 適用方法並 経営者

行わ 見積 評価 含 全体 計算 類 附属明 表示

検討 含

当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断

い 査意見

当 査法人 計算 類 附属明 国 い 般 公 妥

当 認 企業会計 準 準 当 計算 類 附属明 期

間 産 損 益 状 況 要 い 適 表 示 い 認

強調 項

要 象 載 い 会社 「買 14日開催 締役会決

議 会社 外 全株主 対象 ン 場型新株予約

無償割当 ン ン 型 行い 「買 「監日 新株予約

利行使 資 金 資 準備金 増加 い

当 項 当 査法人 結論 影響 い

利害関

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載

利害関 い

40

監査役会 監査報告

査 報 告

当 査役会 「監 日 「買 」1日 第1買期 業 度 締役

職 執行 関 各 査役 作 査報告 審議 査報告

作 報告い

査役 査役会 査 方法 容

査役会 査 方針 査計画等 定 各 査役 査 実施状況 結果

い 報告 締役等 会計 査人 職 執行状況 い 報告

必要 応 説明 求

各 査役 査役会 定 査役 査 準 準 締役 部 査部門

使用人等 意思疎通 情報 集 査 環境 整備

締役会 要 会議 出席 締役 使用人等 職 執行状況 い

報告 必要 応 説明 求 要 決裁 類等 閲覧 社 主要 業

所 い 業 産 状況 調査い 業報告 載 い

締役 職 執行 法 定款 適合 確保 体制 株式会社

業 適 確保 必要 会社法施行規則第100条第 項 第

項 定 体制 整備 関 締役会決議 容 当 決議 整備 い

体制 部統制 い 締役 使用人等 構築 運用 状況

い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い

子会社 い 子会社 締役 査役等 意思疎通 情報 交換 必

要 応 子会社 業 報告

報告 部統制 い 締役等 清明 査法人 当 部統

制 評価 査 状況 い 報告 必要 応 説明 求

方法 当 業 度 業報告 附属明 い 検討い

会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視

検証 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要

応 説明 求 会計 査人 職 遂行 適 行わ 確

保 体制 会社計算規則第1」1条各 掲 項 査 関 品質管

理 準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 従 整備 い 通知

必要 応 説明 求 方法 当 業 度 計算 類

借対照表 損益計算 株主資 等変動計算 個 注 表 附属明 並 連結計算 類 連結 借対照表 連結損益計算 連結株主資 等変動計算 連結 注 表 い 検討い

41